Alternance - Comptable Trésorerie H/F

Au sein du service Trésorerie - Financement, votre mission principale consistera à gérer l'ensemble du processus de paiement des fournisseurs et à mettre à jour les comptes fournisseurs en assurant, l'interface avec les prestataires extérieurs et les agences départementales. A ce titre, vous interviendrez sur les activités suivantes : - Procéder à l'édition des lettres chèques pour le règlement des factures fournisseurs - Créer les portefeuilles bancaires dans notre logiciel interne (Ulis NG) - Editer les chèques clients - Assister les services comptables des agences et des filiales dans le suivi des règlements et répondre aux sollicitations des fournisseurs ou des banques ou des Commissaires aux comptes - Préparer, vérifier et envoyer dans les délais contractuels le règlement des factures validées - Mettre à jour la base fournisseurs en procédant à la création des personnes morales - Traiter les cessions de créances ou demandes spécifiques des fournisseurs - Effectuer les oppositions sur chèques - Comptabiliser les factures I3F - Effectuer les chèques manuels et en assurer le suivi. - Encaisser et lettrer les chèques sous Ulis NG * Télétravail * 30 jours de congés payés * Mutuelle avantageuse * Intéressement * Prise en charge des frais de transport en commun (60%) * Carte restaurant (60% pris en charge) * Avantages CSE